Teknik analiz, teknik çalışmalar, göstergeler ve diğer analiz araçlarının kullanımı yoluyla piyasadaki gelecekteki hareketlerin olasılıklarını belirlemek ve kalıpları belirlemek için tarihsel fiyat hareketinin incelenmesidir.
Piyasalar yalnızca üç şey yapabilir: yukarı, aşağı veya yana doğru hareket eder.
Fiyatlar genellikle zikzak şeklinde hareket eder ve sonuç olarak fiyat hareketinin yalnızca iki durumu vardır:
Bir pazarın teknik analizi, yalnızca bir pazara ne zaman ve nerede gireceğinizi değil, daha da önemlisi, ne zaman ve nerede çıkacağınızı belirlemenize yardımcı olabilir.
Teknik analiz, piyasaların kaotik olduğu teorisine dayanır (kimse bundan sonra ne olacağını kesin olarak bilemez), ancak aynı zamanda fiyat hareketi tamamen rastgele değildir. Başka bir deyişle, matematiksel Kaos Teorisi, bir kaos durumu içinde, tekrar etme eğiliminde olan tanımlanabilir kalıplar olduğunu kanıtlar.
Bu tür kaotik davranış, doğada hava tahminleri şeklinde gözlemlenir. Örneğin, çoğu tüccar, kesin fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda kesinlik olmadığını kabul edecektir. Sonuç olarak, başarılı ticaret, doğru ya da yanlış olmakla ilgili değildir: tamamen olasılıkları belirlemek ve ihtimaller lehinize olduğunda ticaret yapmakla ilgilidir. Olasılıkları belirlemenin bir kısmı, piyasa yönünü ve bir pozisyona ne zaman/nerede girileceğini tahmin etmeyi içerir, ancak aynı derecede önemli olan risk-ödül oranınızı belirlemektir.
Unutmayın, bir tür gizli ticaret stratejisinin kilidini açacak sihirli bir teknik gösterge kombinasyonu yoktur. Başarılı ticaretin sırrı iyi risk yönetimi, disiplin ve duygularınızı kontrol etme yeteneğidir. Herkes arada bir doğru tahminde bulunabilir ve kazanabilir, ancak risk yönetimi olmadan zaman içinde kârlı kalmak neredeyse imkânsızdır.
Grafik, geçmiş fiyatların grafiksel bir temsilidir. En yaygın grafik türleri çubuk grafikler ve mum grafikleridir. Bu iki grafik türü oldukça farklı görünse de sağladıkları bilgiler açısından çok benzerler.
Çubuk ve mum grafikleri farklı zaman dilimlerine ayrılmıştır. Her çubuk veya şamdan, belirli bir süre için yüksek, düşük açılış ve kapanış fiyatlarını temsil eder.
Günlük bir grafiğe bakıldığında, her çubuk/mum bir günlük alım satım faaliyetini temsil eder.
15 dakikalık bir grafiğe bakıldığında, her çubuk/mum 15 dakikalık bir ticaret faaliyeti dönemini veya seansını temsil eder.
Teknik Analiz, çeşitli teknik göstergeler veya çalışmalar aracılığıyla eğilimlerin ve fiyat modellerinin araştırılmasını ve haritalanmasını içerir. Fiyat ve zaman arasındaki bu ilişki, yatırımcıların yalnızca daha fazla veri görmelerine ve yorumlamalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kararsızlık alanlarını veya duyarlılığın tersine çevrilmesini de sağlayabilir. (Bu, kursun Şamdanları Anlama bölümünde daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır) Sonuç olarak, bir strateji veya metodoloji geliştirmek için olasılık girişlerini ve çıkışlarını belirlemeye yardımcı olmak için teknik analiz kullanılır.
Ayı mumları tipik olarak kırmızıdır. Bu, belirtilen zaman aralığı için açılış fiyatının kapanış fiyatından daha yüksek olduğu anlamına gelir. Boğa mumları genellikle yeşildir. Bu, belirtilen zaman aralığı için açılış fiyatının kapanış fiyatından düşük olduğu anlamına gelir.
Ayı çubukları tipik olarak kırmızıdır. Bu, belirtilen zaman aralığı için açılış fiyatının kapanış fiyatından daha yüksek olduğu anlamına gelir. Boğa çubukları genellikle yeşildir. Bu, belirtilen zaman aralığı için açılış fiyatının kapanış fiyatından düşük olduğu anlamına gelir.
Kişisel Bilgisayarlarların (PC) yükselişi, yatırımcıların fiyatları analiz etme şeklini değiştirdi.
En çok etkilenen alanlardan biri teknik analizdir. Geçmiş zamanda grafikler kâğıt üzerinde tutulurdu, yatırımcılar her gün fiyatları takip etmek zorunda kalırdı. Farklı türde grafikler vardı, ancak bugün olduğu kadar çok seçenek yoktu.
En azından döviz piyasası söz konusu olduğunda, ticaret platformları çeşitli Forex grafik türleri sunmaktadır. Temel grafik türlerinden Heiken-Ashi'ye, klasik çizgi grafikten tik grafiklerine kadar, Forex yatırımcısının hızlı değişen döviz piyasalarını analiz etmek için birçok seçeneği oldu.
Masada bu kadar çok seçenek varken mantıklı soru, piyasayı analiz ederken hangi Forex grafik türünün kullanılacağını bulmaktır. Amaç, kullanımlarını, artılarını ve eksilerini ve bir Forex grafiğinin neden diğerinden daha iyi olduğunu bulmaktır. Sonunda, hangi Forex grafik türlerinin kullanılacağı her yatırımcının seçimidir.
Bir fiyat tablosundaki, değerlerin bir sonraki adımda ne yapabileceğine dair ipuçları sağlayan görsel şekiller ve oluşumlara kalıp denir. Tanım olarak oluşum, birden fazla öğrencinin bir düzlemde uyumlu bir şekilde yer alması anlamına gelir.
Kalıplar, bir grafik üzerinde fiyatların hareketlerinin oluşturduğu belirgin oluşumlardır ve teknik analizin temelini oluştururlar.
Oluşumları belirlerken hacimden yararlanmak gerekir. Daha sonra oluşan oluşumları nasıl kullanabileceğimize odaklanmalıyız. Bir finansal varlığın fiyat hareketlerindeki eğilimleri görmek için teknik analiz kalıpları kullanılabilir.
Grafik modelleri, talep ve arz güçlerini bir tabloda birleştirerek tüm satış ve satın alma işlemlerini görselleştirir. Ayılar ve boğalar arasındaki mücadeleyi analiz etmek için bir yapı sağlar ve kimin kazandığını tanımlamaya yardımcı olarak yatırımcıların kendilerini buna göre konumlandırmasını sağlar.
Formasyon belirlendikten sonra önemli terimler olan destek ve direnç noktalarının analiz edilmesi gerekmektedir. Bu noktalar belirlendikten sonra pozisyonlar alınmalıdır. Teknik analiz kalıpları, doğrusal olmayan eğilimlerin belirlenmesinde önemli bir kozdur.
Daha önce oluşan oluşumlara bakarak fiyatların nereye gideceğini de tahmin etmek mümkün. Formasyonlar, teknik analizin kritik parçaları olup, bize trend değişiklikleri olup olmayacağı ve fiyatların hangi alanlarda değişebileceği hakkında fikir verir.
Teknik analiz kullanan yatırımcılar, uzun süredir meydana gelen fiyat hareketlerini inceler ve bu fiyat kalıplarını gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanır.
Fiyat kalıpları bir dizi çizgi veya eğri kullanılarak tanımlandığından, trend çizgilerini anlamak ve bunların nasıl çizileceğini bilmek yardımcı olur. Trend çizgileri, teknik analistlerin bir fiyat grafiğindeki destek ve direnç alanlarını belirlemelerine yardımcı olur.
Algoritma ticareti (bazen algo-ticaret olarak da adlandırılır) kavramı oldukça basittir; bu gerçekten bir tür otomatik ticaretten bahsetmenin daha teknik bir yolu. Tek bir algoritma, bir bilgisayar programının belirli bir sorunu çözmek için izlediği bir dizi matematiksel kuraldır. Forex ticaretine uygulandığında, bu sorunlar genellikle fiyat, zamanlama ve hacim kombinasyonu etrafında toplanır.
Parçalara ayıracak olursak, bir algoritma temel olarak bir giriş noktası, bir çıkış noktası ve bunların arasında, riski belirlemeye yönelik çeşitli kurallar veya eylemler dizisi ile işaretlenir. Bunlar, programlayan kişinin olmasını istediği kadar basit veya karmaşık olabilir, ancak çoğu zaman karmaşıktırlar.
Örneğin, piyasaları tarayan, belirli bir miktarda para birimini belirli bir fiyattan alan ve başka bir fiyattan satan bir algoritma isteyebilirsiniz. Bu algoritma için kurallar dizisi yazarken, kriterlerinizi yalnızca geleneksel fiyat hareketlerine dayandırmayı seçebilirsiniz. Ancak, büyük olasılıkla, kâr/zarar oranları, geçmiş veriler, eğilimler ve hatta son dakika haberleri dâhil olmak üzere çok daha karmaşık ve birbirine bağlı bir dizi faktörü hesaba katmak istersiniz.
Tüm bu katkıda bulunan faktörler, koşulların sürekli hareket ettiği ve genellikle çok hızlı hareket ettiği bir ortamda değerlendirilir. Algoritmaların insan tacirler üzerindeki büyük avantajı da burada yatıyor: boyut ve hız.
Alım satım terminalinizin önüne oturduğunuzda ve yürütmek için manuel olarak uygun alım satımları aramaya başladığınızda, verileri filtrelemek ve potansiyel bir alım satımın aradığınız doğru özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek zaman alır. Ve analizinizi yaptığınızda ve yürütmek için düğmeye basmaya hazır olduğunuzda, piyasa koşulları değişmiş olabilir. Bir algoritma kullanarak, tüm işlemler etkin bir şekilde anında yapılır. Elle dakikanızı alan şey, bir algoritma ile göz açıp kapayıncaya kadar yapılabilir ve bu, kâr veya zarar arasındaki fark veya daha küçük olana kıyasla büyük bir kâr / zarar olabilir.
Algoritmalar sadece birer birer çalışmaz. Yüzlerce tanesini aynı anda çalıştırabilir, birçok farklı pozisyonu ele almanıza ve aynı anda, hatta ayrı hesaplarda bile geniş bir strateji yelpazesini takip etmenize izin verebilirsiniz. Algoritma kullanan biri için, elde edebilecekleri olasılıklar görünüşte sınırsızdır.
Trend çizgileri, bir varlığın fiyatının yükseliş veya düşüş trendini tanımlamak için finansal piyasalarda işlem yaparken kullanılır. Birçok yatırımcının piyasa duyarlılığını tahmin etmek için bir finansal aracın fiyat hareketlerini izlemek için kullandığı bir tür teknik analizdir. Bir trend çizgisine bazen 'trend destek çizgisi' denir çünkü bir trendin yönünü gösterir ve bir destek çizgisi görevi görür.
Trend çizgileri, ticarette en yaygın grafik türü olan mum grafikleri aracılığıyla görüntülenir. Teknik analiz trend çizgileri piyasanın yönünü tahmin edebildiğinden, yatırımcılar için yakın gelecekte alım satım yapmayı planladıkları bir varlığı analiz ederken çok faydalıdır. Bir boğa piyasası sırasında menkul kıymet fiyatının ne zaman yükseldiğini veya bir ayı piyasası sırasında düştüğünü gösterebilirler ve yatırımcıların geçmiş ve mevcut fiyat hareketlerine dayalı olarak daha bilinçli bir ticaret stratejisi oluşturmalarına yardımcı olurlar.
